Er vindt een omslag van financieringsoverschot € 192 mln. (eind 2019) plaats naar een financieringstekort € 350 mln. Dit betekent per saldo een uitstroom van liquide middelen van € 542 mln. gedurende 2020-2024. Deze uitstroom van middelen is gebaseerd op de begroting.
Overzicht van de te verwachte leningen (bedragen x € 1 mln.):