Reserves en voorzieningen

Efficiënt inrichten OV en vergroten tevredenheid OV-reizigers. Door egaliseren financiële effecten van de exploitatiesubsidie OV incl. Regiotaxi m.b.t. indexering, reizigers (opbrengsten)groei (U-OV) en afrekeningen c.q. bijstellingen

Aankondiging in de Kadernota 2019-2022. PS 09-07-2018 PS2018PS05
Besluit bij Begroting 2019 05-11-2018
Besluit bij Begroting 2020 30-10-2019

Bestemmingsreserve

Egaliseren

Stortingen vanuit exploitatie programma Bereikbaarheid Openbaar Vervoer, conform Financiële spelregels exploitatiesubsidie OV opgenomen in de Kadernota 2019-2022, PS 09-07-2018
Positieve resultaat tussen de begrote lasten en de werkelijke lasten worden in de reserve gestort. Het negatieve resultaat wordt uit de reserve onttrokken.
Op deze manier worden schommelingen in de exploitatie subsidies opgevangen.

0

Maximum bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Op dit moment bedraagt het saldo € 2 mln. Daarmee kunnen kleine schommelingen worden opgevangen.
Jaarlijks zullen we de voeding bekijken naar aanleiding van de meerjarige prognoses en we zullen  bijsturingsmaatregelen nemen als de verwachte voeding de aanvullende kosten niet meer kunnen opvangen. De U-OV-concessie is door de T-2-methode redelijk goed bij te sturen en we moeten bereid blijven dat instrument in te zetten. Een reserve zal immers de aandrang bij te sturen kunnen verminderen.

n.v.t.

Reserve voor egalisatie exploitatiesubsidie OV eincl. Regiotaxi.  Door het egaliseren van de schommelingen wordt voorkomen dat in tijden dat de exploitatiesubsidie hoger uitvalt dan het begrote bedrag (door bijvoorbeeld indexeringsafspraken)  het voorzieningenniveau moet worden aangepast.

Egalisatie exploitatiesubsidie OV incl. regiotaxi

Negatieve resultaat tussen de begrote lasten en de werkelijke lasten worden uit de reserve onttrokken. Het positieve resultaat wordt in de reserve gestort.
Op deze manier worden schommelingen in de exploitatie subsidies opgevangen.

n.v.t.

Het effect van COVID-19 voor de langere termijn is op dit moment nog moeilijk te bepalen. Het effect in het jaar 2020 wordt door de T-2 methode pas echt zichtbaar in 2022. Bij ongewijzigd beleid zal deze reserve de effecten van COVID-19 niet kunnen opvangen. De verwachting is dat met de Zomernota 2021 en Kadernota 2022-2025 meer zicht is op de financiële gevolgen voor het OV.

Het werken met een egalisatiereserve maakt doelrealisatie mogelijk. Door het egaliseren van de schommelingen wordt voorkomen dat in tijden dat de exploitatiesubsidie hoger uitvalt dan het begrote bedrag (door bijvoorbeeld indexeringsafspraken) er een beroep moet worden gedaan op de algemene middelen of dat er gesneden moet worden in het aantal lijnen.

Dat een negatief financieel effect groter is dan het beschikbaar saldo van de reserve. De gevolgen en effect van Covid-19 zijn nog niet duidelijk.

Vanaf 2020 lopen alle concessies en regiotaxi via deze reserve.