Reserves en voorzieningen

Opvangen van de extra financieringskosten (rente) als de provincie moet gaan lenen op de kapitaalmarkt.

Jaarrekening 2015, PS2016PS08; d.d. 06-06-2016; 817C8DAD;

Bestemmingsreserve

Egaliseren

De voeding wordt berekend conform de bestuurlijke afspraken die er in het kader van de transitie zijn gemaakt. Waarbij de systematiek van interne vergoeding is meegenomen in de meerjarige programmering en investeringen. De daadwerkelijke voeding is afhankelijk van de kaspositie van de provincie in combinatie met de liquiditeiten prognose voor de toekomstige jaren.

0

Maximum bedrag

n.v.t.

2019 (evaluatie in 2021)

n.v.t.

n.v.t.

Conform de bestuurlijke afspraken wordt over de OV investeringsprojecten een rekenrente gehanteerd. Deze investeringsprojecten worden door de provincie voorgefinancierd. Op dit moment beschikt de provincie nog over voldoende liquide middelen om aan de voorfinanciering te voldoen, maar het is onzeker of dit in de toekomstige jaren ook mogelijk is. Indien de provincie moet gaan lenen op de kapitaalmarkt zijn hiervoor geen extra middelen beschikbaar en gaat dit ten laste van het begrotingssaldo. Door het instellen van deze reserve kunnen de extra rentelasten uit deze reserve worden onttrokken.

De extra financieringskosten (rente) die de provincie moet betalen als zij gaat lenen op de kapitaalmarkt.

Zodra er rente betaald moet worden voor het aantrekken van gelden, kunnen deze rentekosten ten laste van deze reserve worden gebracht.

Op dit moment nog geen concrete verplichtingen.

Op dit moment is er nog sprake van het aantrekken van financiering. Er zijn dus nog geen rente kosten. De reserve wordt in stand gehouden tot de afloop van het hekwerk.

n.v.t.

Het is nog onduidelijk of de gespaarde bedragen voldoende zijn om de kosten op te vangen.

De reserve wordt nog in stand gehouden om eventule (financierings)risico's op te vangen.