Om de ontwikkeling van de belangrijkste activa (bezittingen) en passiva (eigen vermogen en schulden) inzichtelijk te maken, wordt in de begroting een meerjarige geprognosticeerde balans voorgeschreven. Deze meerjarige geprognosticeerde balans geeft Statenleden het inzicht om zich een oordeel te vormen over de gezondheid van de financiële positie van de provincie en de ontwikkelingsrichting ervan.
Activa | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
(im) Materiële vaste activa | 481.423 | 708.092 | 736.818 | 731.640 | 743.915 | 761.659 |
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen | 80 | 8.080 | 8.080 | 8.080 | 15.080 | 15.080 |
Financiële vaste activa: Leningen | 4.589 | 4.139 | 3.689 | 3.239 | 2.789 | 2.339 |
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
Totaal Vaste Activa | 511.092 | 745.311 | 773.587 | 767.959 | 761.784 | 779.078 |
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen | 2.203 | 2.282 | 7.029 | 9.952 | 5.430 | 11.384 |
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen | 23.016 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Uitzettingen < 1 jaar (excl schatkist) | 85.806 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 192.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquide middelen | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 47.693 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
Totaal Vlottende Activa | 351.620 | 117.282 | 122.029 | 124.952 | 120.430 | 126.384 |
Totaal Activa | 862.712 | 862.593 | 895.616 | 892.911 | 882.214 | 905.462 |
Passiva | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
Saldireserve (A) | 45.003 | 64.711 | 106.941 | 70.709 | 44.435 | 49.721 |
Reserve Weerstandsvermogen (B) | 30.956 | 46.638 | 47.888 | 47.888 | 47.888 | 47.888 |
Egalisatie uitkering provinciefonds (C) | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene reserve (D = A + B + C) | 77.731 | 111.349 | 154.829 | 118.597 | 92.323 | 97.609 |
Resultaat boekjaar | 33.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserves | 448.415 | 357.624 | 249.269 | 217.586 | 192.973 | 176.876 |
Voorzieningen | 17.902 | 15.923 | 14.871 | 14.203 | 13.778 | 13.524 |
Vaste schuld | 0 | 118.460 | 220.862 | 261.516 | 333.016 | 349.122 |
Totaal Vaste Passiva | 577.212 | 603.356 | 639.831 | 611.902 | 632.090 | 637.131 |
Vlottende schuld | 23.280 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
Overlopende passiva | 262.221 | 239.237 | 232.785 | 258.009 | 227.124 | 245.331 |
Totaal Vlottende Passiva | 285.501 | 259.237 | 255.785 | 281.009 | 250.124 | 268.331 |
Totaal Passiva | 862.713 | 862.593 | 895.616 | 892.911 | 882.214 | 905.462 |
Toelichting op de geprognosticeerde balans:
Bij het opstellen van de geprognosticeerde balans wordt uitgegaan van de eindbalans van de vastgestelde balans van de jaarrekening 2019. Vervolgens wordt het lopende jaar 2020 toegevoegd en de begroting en meerjarenraming.
Voor gegevens die zich moeilijk laten voorspellen in de meerjarenraming wordt de stand van de jaarrekening doorgetrokken.
Beeld geprognosticeerde balans
Er is en wordt de komende jaren geïnvesteerd in met name openbaar vervoer en wegen. De investeringen in het openbaar vervoer zijn onder meer de vernieuwde regionale tramlijn. De investeringen in de wegen zijn onder meer N33 Rijnburg, N33 rondweg Veenendaal, vervangingsinvesteringen en N216 spoortunnel Maarsbergen, Zie ook het investeringenoverzicht in de programma’s Bereikbaarheid.
De afname van de bestemmingsreserves passen in de lijn van dit college om niet onnodig reserves aan te houden, middelen maatschappelijk te laten renderen en te intensiveren op enkele belangrijke transitieopgaven. De investeringen en het inzetten van de bestemmingsreserves zorgen ervoor dat een positief saldo bij de schatkist omslaat naar een schuldpositie op de geld- en kapitaalmarkt.