Mutaties in de reserves | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saldireserve | 4.839 | 24.544 | 57.231 | - | 5.726 | 5.286 |
Reserve Weerstandsvermogen | 1.340 | 17.122 | 1.250 | - | - | - |
Reserve Rente kosten voorfinanciering | 2.585 | - | - | - | - | - |
Reserve COVID flankerend beleid | - | - | 15.000 | - | - | - |
Totaal Stortingen in reserves | 8.764 | 41.666 | 73.481 | 0 | 5.726 | 5.286 |
Saldireserve | 4.862 | 38.001 | 15.000 | 36.232 | 32.000 | - |
Reserve Weerstandsvermogen | - | 1.440 | - | - | - | - |
Egalisatiereserve Prov.fonds en MRB | - | 1.771 | - | - | - | - |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 4.862 | 41.212 | 15.000 | 36.232 | 32.000 | 0 |
Saldireserve
De saldireserve kent zowel stortingen in als onttrekkingen aan de reserve in de jaren 2021 t/m 2024.
- In 2021 wordt er een bedrag van € 57,231 mln. gestort in de saldireserve. Dit betreft is opgebouwd uit € 50 mln. vrijval vanuit de bestemmingsreserve Mobiliteitsprogramma, € 4 mln. vrijval vanuit de bestemmingsreserve Landelijk gebied en de resterende € 3,231 mln. betreft het voordelig begrotingssaldo van het jaar 2021.
- In 2021 wordt er een bedrag van € 15 mln. onttrokken aan de saldireserve. Dit bedrag wordt vervolgens gestort in de nieuwe bestemmingsreserve COVID flankerend beleid.
- In 2022 wordt er € 36,232 mln. onttrokken aan de saldireserve. Dit betreft voor € 22 mln. de herfasering van de vrijval van de bestemmingsreserves Mobiliteitsprogramma en Landelijk gebied. De resterende € 14,232 mln. betreft het nadelig begrotingssaldo van het jaar 2022.
- In 2023 wordt er € 5,726 mln. gestort in de saldireserve. Dit betreft het voordelig begrotingssaldo van het jaar 2023.
- In 2023 wordt er € 32 mln. onttrokken aan de saldireserve. Dit betreft de herfasering van de vrijval van de bestemmingsreserves Mobiliteitsprogramma en Landelijk gebied
- In 2024 wordt er € 5,286 mln. gestort in de saldireserve. Dit betreft het voordelig begrotingssaldo van het jaar 2024.
Reserve Weerstandsvermogen
De storting van € 1,25 mln. in 2021 betreft de resterende risico afdekking van de ROM voor de totale agiostorting vanuit de provincie Utrecht in de ROM Regio Utrecht van € 15 mln. In de zomernota 2020 is reeds toegelicht dat in het jaar 2020 een bedrag van € 2,5 mln. wordt gestort in de reserve weerstandsvermogen. Per saldo bedraagt de risico reservering daarmee € 3,75 mln., dat overeenkomt met 25%.
Reserve COVID flankerend beleid
In het Statenvoorstel bij deze begroting is toegelicht dat wordt voorgesteld om in deze nieuw te vormen bestemmingsreserve een eenmalig bedrag van € 15 mln. te storten in het jaar 2021.