10. Overzicht overhead | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 24.877 | 32.608 | 28.983 | 28.291 | 27.960 | 27.944 |
Kapitaallasten | 4.655 | 4.514 | 5.484 | 6.366 | 6.419 | 6.473 |
Materiële lasten | 19.530 | 22.470 | 19.967 | 19.443 | 17.614 | 16.910 |
Totaal Lasten | 49.062 | 59.592 | 54.434 | 54.100 | 51.993 | 51.327 |
Baten | 10.569 | 2.135 | 3.424 | 3.424 | 3.424 | 3.392 |
Totaal Baten | 10.569 | 2.135 | 3.424 | 3.424 | 3.424 | 3.392 |
Saldo van dit programma | 38.493 | 57.457 | 51.010 | 50.676 | 48.569 | 47.935 |
Stortingen in reserves | 344 | 558 | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | 444 | 4.639 | 21.700 | - | - | - |
Beslag op de algemene middelen | 38.393 | 53.376 | 29.310 | 50.676 | 48.569 | 47.935 |
Reserves Overzicht overhead
Mutaties in de reserves | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Projecten | - | 543 | - | - | - | - |
Reserve ICT | 297 | - | - | - | - | - |
Reserve Huisvesting | 47 | 15 | - | - | - | - |
Totaal Stortingen in reserves | 344 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Projecten | - | - | - | - | - | - |
Reserve ICT | - | 475 | 3.500 | - | - | - |
Reserve Huisvesting | 444 | 3.259 | 18.200 | - | - | - |
Reserve Frictiekosten Veranderopgave | - | 905 | - | - | - | - |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 444 | 4.639 | 21.700 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen
(bedragen x € 1.000) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||
Omschrijving project | Cat. | Krediet (bruto) | Bijdragen derden | Realisatie t/m 2019 | Prognose 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lopende investeringen | 5000 | ||||||||
Huisvesting - eerste stappen in verduurzamen provinciaal vastgoed | A | 1.310 | 0 | 98 | 400 | 812 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lopende investeringen | 1.310 | 0 | 98 | 400 | 812 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuwe investeringen | |||||||||
Geen nieuwe investeringen | |||||||||
Totaal nieuwe investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 1.310 | 0 | 98 | 400 | 812 | 0 | 0 | 0 | |
(bedragen x € 1.000) | |||||||||
Vervangingsinvesteringen | |||||||||
Cat. | Krediet (bruto) | Bijdragen derden | Realisatie t/m 2019 | Prognose 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lopende investeringen | 5000 | ||||||||
ICT - software | A | 3.733 | 0 | 532 | 1.508 | 1.416 | 277 | 0 | 0 |
ICT - hardware | A | 2.103 | 0 | 0 | 230 | 0 | 1.873 | 0 | 0 |
Huisvesting | A | 6.712 | 0 | 683 | 3.407 | 1.148 | 1.277 | 197 | 0 |
Totaal lopende vervangingsinvesteringen | 12.549 | 0 | 1.215 | 5.145 | 2.564 | 3.428 | 197 | 0 | |
Nieuwe investeringen | |||||||||
Financieel systeem | B | 1.969 | - | - | - | 1.969 | - | - | - |
Business Intelligence Tool | B | 325 | - | - | - | - | - | 325 | - |
Facilitair Management Informatie Systeem | B | 519 | - | - | - | - | - | - | 519 |
Service Management Systeem | B | 551 | - | - | - | 551 | - | - | - |
Tablets statenleden (GS/PS) | B | 110 | - | - | - | - | - | - | 110 |
Totaal nieuwe investeringen | 3.474 | 0 | 0 | 0 | 2.520 | 0 | 325 | 629 | |
Totaal vervangingsinvesteringen | 16.023 | 0 | 1.215 | 5.145 | 5.084 | 3.428 | 522 | 629 | |
Type categorie: | |||||||||