6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 5.869 | 7.170 | 5.860 | 4.865 | 4.865 | 4.687 |
Kapitaallasten | 3.711 | 17.560 | 19.510 | 24.937 | 25.960 | 25.674 |
Materiële lasten | 121.293 | 129.987 | 132.198 | 132.893 | 123.769 | 112.126 |
Totaal Lasten | 130.873 | 154.717 | 157.568 | 162.695 | 154.594 | 142.487 |
Baten | 126.399 | 29.101 | 22.871 | 22.871 | 22.871 | 12.487 |
Totaal Baten | 126.399 | 29.101 | 22.871 | 22.871 | 22.871 | 12.487 |
Saldo van dit programma | 4.475 | 125.616 | 134.697 | 139.824 | 131.723 | 130.000 |
Stortingen in reserves | 30.393 | 45.389 | 183 | - | 2.976 | - |
Onttrekkingen aan reserves | 18.759 | 56.024 | 3.998 | 3.093 | 2.896 | 3.119 |
Beslag op de algemene middelen | 16.109 | 114.981 | 130.882 | 136.731 | 131.803 | 126.881 |
Reserves Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer
Mutaties in de reserves | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve OV Concessie | 7.158 | - | 183 | - | 2.976 | - |
Reserve Mobiliteitsprogramma | - | 39.183 | - | - | - | - |
Reserve Kapitaallasten Uithoflijn | 18.750 | 1.764 | - | - | - | - |
Reserve BenO Openbaar vervoer | - | 4.442 | - | - | - | - |
Reserve BDU inz. BRU | 4.486 | - | - | - | - | - |
Totaal Stortingen in reserves | 30.393 | 45.389 | 183 | 0 | 2.976 | 0 |
Reserve Rente kosten voorfinanciering | 517 | - | - | - | - | - |
Reserve OV Concessie | - | 5.345 | - | 1.220 | - | - |
Reserve Mobiliteitsprogramma | 18.242 | 8.500 | - | - | - | - |
Reserve Kapitaallasten Uithoflijn | - | - | 646 | 1.873 | 2.896 | 3.119 |
Reserve BenO Openbaar vervoer | - | 731 | 3.352 | - | - | - |
Reserve BDU inz. BRU | - | 41.448 | - | - | - | - |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 18.759 | 56.024 | 3.998 | 3.093 | 2.896 | 3.119 |
Investeringen
(bedragen x € 1.000) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||
Omschrijving project | Cat. | Krediet (bruto) | Bijdragen derden | Realisatie t/m 2019 | Prognose 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lopende investeringen | 5000 | ||||||||
OV Uithoflijn (infra en materieel) | A | 508.700 | 325.300 | 421.179 | 73.821 | 13.700 | |||
OV tramremise | A | 62.550 | 21.200 | 53.271 | 9.279 | ||||
OV Busremise | A | 43.300 | 11.125 | 22.207 | 9.968 | ||||
P&R Breukelen | A | 5.000 | 100 | 900 | 4.000 | ||||
Vlootoptimalisatie | A | 17.250 | 5.040 | 5.360 | 6.850 | ||||
Totaal lopende investeringen | 636.800 | 346.500 | 485.575 | 110.447 | 29.928 | 10.850 | 0 | 0 | |
Nieuwe investeringen | |||||||||
Opkomstlocatie P&R Science Park | B | 152 | 152 | ||||||
Chauffeursverblijf busstaion jaarbeurs | B | 840 | 630 | 120 | |||||
Tramwaarschuwingslichten SUNIJ-lijn | B | 1.020 | 1.020 | ||||||
Inrichting remiseterrein Nieuwegein | B | 390 | 390 | ||||||
Totaal nieuwe investeringen | 2.402 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 120 | 0 | 0 | |
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 639.202 | 346.500 | 485.575 | 110.447 | 32.120 | 10.970 | 0 | 0 | |
(bedragen x € 1.000) | |||||||||
Vervangingsinvesteringen | |||||||||
Cat. | Krediet (bruto) | Bijdragen derden | Realisatie t/m 2019 | Prognose 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lopende investeringen | \ | ||||||||
OV overwegen en haltes | A | 12.041 | 7.439 | 1.973 | 2.629 | ||||
OV traminfrastructuur N'gein - IJsselstein | A | 186.100 | 57.112 | 115.456 | 13.532 | ||||
OV Telematica/ICT tram/bus | A | 10.854 | 3.938 | 3.890 | 3.117 | 3.847 | |||
Totaal lopende investeringen | 208.995 | 3.938 | 68.441 | 120.546 | 20.008 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuwe investeringen | |||||||||
Beveiliging opstelterreinen | B | 720 | 720 | ||||||
Verv. spoorstaven overwegen SUNIJ-lijn | B | 180 | 180 | ||||||
Indico-systeem | B | 4.400 | 3.300 | 1.100 | |||||
Totaal nieuwe investeringen | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 1.100 | 0 | 0 | |
Totaal Vervangingsinvesteringen | 214.295 | 3.938 | 68.441 | 120.546 | 24.208 | 1.100 | 0 | 0 | |
Type categorie: | |||||||||